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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 571.00 | 45 062.00 | 2 508.00 | 47 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 206.00 | 52 097.00 | 21 108.00 | 73 206.00 |
060 Stock marchandises | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
110 Total général Actif | 151 404.00 | 52 097.00 | 99 307.00 | 151 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 600.00 | | | 12 600.00 |