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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 379 150.00 | 2 407 896.00 | 2 971 254.00 | 5 379 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 275.00 | 51 971.00 | 13 303.00 | 65 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 594.00 | | 505 594.00 | 505 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 034.00 | 2 459 867.00 | 3 491 166.00 | 5 951 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
BZ Autres créances | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CF Disponibilités | 457 485.00 | | 457 485.00 | 457 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 620.00 | | 1 059 620.00 | 1 059 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 653.00 | 2 459 867.00 | 4 550 786.00 | 7 010 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 476.00 | | | 1 170 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 929.00 | | | 425 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 549.00 | | | 1 647 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 385.00 | | | 2 765 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 237.00 | | | 2 903 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 786.00 | | | 4 550 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 658.00 | | | 507 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 579.00 | | 994 579.00 | 994 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 579.00 | | 994 579.00 | 994 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 430 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 538.00 | | | 1 425 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 609.00 | | | 999 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 929.00 | | | 425 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 867.00 | | 430 166.00 | 5 520 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 951 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 852.00 | | 430 166.00 | 5 519 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 323.00 | 277 544.00 | | 2 182 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 323.00 | 277 544.00 | | 2 182 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 385.00 | 369 806.00 | 1 646 760.00 | 2 765 385.00 |
VI Groupe et associés | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 663.00 | | | 345 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 648.00 | 376 648.00 | | 376 648.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 237.00 | 507 658.00 | 1 646 760.00 | 2 903 237.00 |