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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 541 093.00 | | 541 093.00 | 541 093.00 |
AP Constructions | 2 380 786.00 | 874 771.00 | 1 506 015.00 | 2 380 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 674.00 | 629.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 390.00 | 401.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 302.00 | 879 664.00 | 2 050 638.00 | 2 930 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | 5 270.00 | 6 616.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CF Disponibilités | 254 965.00 | | 254 965.00 | 254 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 262.00 | 5 270.00 | 302 992.00 | 308 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 565.00 | 884 934.00 | 2 353 631.00 | 3 238 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444 087.00 | 407 199.00 | | 444 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 118.00 | 36 888.00 | | 69 118.00 |
DL TOTAL (I) | 514 305.00 | 445 187.00 | | 514 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 726.00 | 1 486 741.00 | | 1 282 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 870.00 | 396 334.00 | | 398 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 109.00 | | 79 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 958.00 | 59 062.00 | | 77 958.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 340.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 325.00 | 2 021 589.00 | | 1 839 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 631.00 | 2 466 777.00 | | 2 353 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 066.00 | 2 021 589.00 | | 766 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 870.00 | | | 398 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 302.00 | | | 2 930 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 974.00 | | | 2 925 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 650.00 | 129 014.00 | | 750 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 822.00 | 129 014.00 | | 748 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 726.00 | 209 467.00 | 885 311.00 | 1 282 726.00 |
VI Groupe et associés | 379 010.00 | 379 010.00 | | 379 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 325.00 | 766 066.00 | 885 311.00 | 1 839 325.00 |