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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 26 780.00 | 3 552.00 | 23 228.00 | 26 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471.00 | 8 279.00 | 2 192.00 | 10 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 16 515.00 | 5 123.00 | 21 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 296.00 | 28 346.00 | 50 951.00 | 79 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 431.00 | 28 346.00 | 362 086.00 | 390 431.00 |
CU Autres participations | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 878.00 | 102 192.00 | | 122 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 20 686.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 158 134.00 | 128 378.00 | | 158 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | 55 463.00 | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | 30 922.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 35 101.00 | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | 66 874.00 | | 76 423.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 952.00 | 188 360.00 | | 203 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 086.00 | 316 738.00 | | 362 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 126.00 | | 1 968.00 | 78 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 79 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 58 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | | 1 825.00 | 57 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 143.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 4 771.00 | 798.00 | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 4 771.00 | 798.00 | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 499.00 | 10 542.00 | 33 008.00 | 46 499.00 |
VI Groupe et associés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 952.00 | 167 995.00 | 33 008.00 | 203 952.00 |