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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 277 949.00 | | 5 277 949.00 | 5 277 949.00 |
AX Avances et acomptes | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 263.00 | | 5 466 263.00 | 5 466 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 2 247 421.00 | | 2 247 421.00 | 2 247 421.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 480.00 | | 2 254 480.00 | 2 254 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 743.00 | | 7 720 743.00 | 7 720 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 765.00 | -4 511.00 | | -12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | -8 254.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563.00 | -11 765.00 | | 2 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 348.00 | 13.00 | | 3 850 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 310.00 | 161 334.00 | | 3 862 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 6 000.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 180.00 | 167 415.00 | | 7 718 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 743.00 | 155 650.00 | | 7 720 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 518.00 | | | 2 919 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 829.00 | 13.00 | | 930 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007.00 | 8 254.00 | | 17 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | -8 254.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862 310.00 | 3 862 310.00 | | 3 862 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 422.00 | 2 247 422.00 | | 2 247 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 830.00 | 930 830.00 | | 930 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 519.00 | | | 2 919 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 422.00 | 2 247 422.00 | | 2 247 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 180.00 | 4 798 661.00 | | 7 718 180.00 |