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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 683.00 | 13 253.00 | 12 430.00 | 25 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 173.00 | 7 828.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 339.00 | 14 425.00 | 88 914.00 | 103 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 008.00 | 14 425.00 | 104 583.00 | 119 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | -30 892.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | -7 431.00 | -26 892.00 | | -7 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 765.00 | 80 969.00 | | 69 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 648.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 32 747.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 608.00 | 18 920.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 014.00 | 135 284.00 | | 112 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 583.00 | 108 392.00 | | 104 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 014.00 | 135 284.00 | | 112 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 420.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
FD Production vendue biens | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 701.00 | 137 842.00 | | 145 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 239.00 | 168 734.00 | | 126 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | -30 892.00 | | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 7 378.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 7 378.00 | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |