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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 387.00 | 36 966.00 | 19 422.00 | 56 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 10 367.00 | 21 744.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 138.00 | 47 333.00 | 100 805.00 | 148 138.00 |
BT Marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 852.00 | 47 333.00 | 368 519.00 | 415 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 127.00 | 47 130.00 | | 91 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | 73 998.00 | | 85 047.00 |
DL TOTAL (I) | 177 274.00 | 122 227.00 | | 177 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 179.00 | 44 028.00 | | 31 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 6 558.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 63 669.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 757.00 | 94 773.00 | | 99 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 245.00 | 209 029.00 | | 191 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 519.00 | 331 256.00 | | 368 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 844.00 | | 25 081.00 | 126 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 148 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 88 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | | 25 081.00 | 67 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225.00 | 16 360.00 | 1 252.00 | 32 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | 16 360.00 | 1 252.00 | 32 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 10 706.00 | 19 651.00 | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 730.00 | 12 465.00 | 265.00 | 12 730.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 245.00 | 171 594.00 | 19 651.00 | 191 245.00 |