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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 180.00 | | 261 180.00 | 261 180.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 704.00 | | 442 704.00 | 442 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
CU Autres participations | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 783.00 | -4 610.00 | | -6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324.00 | -2 173.00 | | -1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 26 144.00 | 27 467.00 | | 26 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 185.00 | 212 095.00 | | 415 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 729.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 560.00 | 212 824.00 | | 416 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 704.00 | 240 292.00 | | 442 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 560.00 | 212 824.00 | | 416 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956.00 | 3 011.00 | | 4 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279.00 | 5 184.00 | | 6 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324.00 | -2 173.00 | | -1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 963.00 | | 1 821.00 | 177 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 963.00 | | 1 821.00 | 177 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
VI Groupe et associés | 415 185.00 | 415 185.00 | | 415 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 534.00 | 222.00 | 155 312.00 | 155 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 560.00 | 416 560.00 | | 416 560.00 |