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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 1 299.00 | 5 676.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 912.00 | 1 299.00 | 191 613.00 | 192 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BZ Autres créances | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 686.00 | | 400 686.00 | 400 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 598.00 | 1 299.00 | 592 299.00 | 593 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 155.00 | 4 672.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | 3 755.00 | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 69 657.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 119 761.00 | 178 084.00 | | 119 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 853.00 | 54 121.00 | | 53 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 880.00 | 47 121.00 | | 115 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 2 050.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 701.00 | 61 019.00 | | 44 701.00 |
EA Autres dettes | 244 118.00 | 193 680.00 | | 244 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 538.00 | 357 992.00 | | 472 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 299.00 | 536 076.00 | | 592 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 802.00 | 266 682.00 | | 322 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | 36 913.00 | | 1 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 216.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 216.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 6.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 6.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 210.00 | | -2 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | 2 814.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 548.00 | 398 201.00 | | 409 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 871.00 | 328 544.00 | | 402 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 69 657.00 | | 6 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 749.00 | | 7 163.00 | 185 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 6 226.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 873.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 873.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |
UX Autres créances clients | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VC Groupe et associés | 129 064.00 | 1 022.00 | 128 042.00 | 129 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 11 498.00 | 42 352.00 | 53 850.00 |
VI Groupe et associés | 115 880.00 | 8 496.00 | | 115 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 584.00 | 268 542.00 | 128 042.00 | 396 584.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 538.00 | 322 802.00 | 42 352.00 | 472 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |