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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 1 970.00 | 43 460.00 | 45 430.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 470.00 | 1 970.00 | 43 500.00 | 45 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
110 Total général Actif | 99 502.00 | 1 970.00 | 97 532.00 | 99 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
222 Production stockée | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
224 Production immobilisée | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -718.00 | | | -718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 080.00 | | | -21 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
242 Autres charges externes. | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
252 Charges sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 020.00 | | | -49 020.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 020.00 | | | -49 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 759.00 | | | 9 759.00 |