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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 740.00 | 1 532.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 676.00 | 1 268.00 | 1 944.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 39 516.00 | 1 416.00 | 38 100.00 | 39 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BN En cours de production de biens | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 128.00 | 1 416.00 | 66 712.00 | 68 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
FM Production stockée | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 755.00 | | 1 761.00 | 37 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 1 761.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 1 051.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 051.00 | | 365.00 |