| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 942.00 | 15 051.00 | 11 891.00 | 26 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 957.00 | 15 051.00 | 11 906.00 | 26 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
110 Total général Actif | 69 695.00 | 15 051.00 | 54 644.00 | 69 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 319.00 | 115 237.00 | | 114 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 319.00 | 115 237.00 | | 114 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 778.00 | 15 981.00 | | 13 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 897.00 | 36 894.00 | | 48 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 283.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 683.00 | 5 770.00 | | 28 683.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | 1 306.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | 6 160.00 | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 727.00 | 66 394.00 | | 123 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 408.00 | 48 842.00 | | -9 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 188.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 522.00 | 39 987.00 | | -12 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 809.00 | | | 12 809.00 |