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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 522.00 | 1 259.00 | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344.00 | 341.00 | 3.00 | 344.00 |
040 Immobilisations financières | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 125.00 | 863.00 | 266 262.00 | 267 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 525 810.00 | | 525 810.00 | 525 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
110 Total général Actif | 806 388.00 | 863.00 | 805 525.00 | 806 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
242 Autres charges externes. | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
252 Charges sociales | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344.00 | | | 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 496.00 | | | 233 496.00 |