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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 112.00 | 2 108.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 18.00 | 546.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 784.00 | 1 131.00 | 1 164 653.00 | 1 165 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
BZ Autres créances | 815 415.00 | | 815 415.00 | 815 415.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 712.00 | | 1 168 712.00 | 1 168 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 496.00 | 1 131.00 | 2 333 363.00 | 2 334 496.00 |
CU Autres participations | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 740.00 | | | 1 105 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 359.00 | | | 910 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 625.00 | | | 1 227 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 365.00 | | | 2 333 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 625.00 | | | 1 227 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 359.00 | | | 910 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 658.00 | | | 317 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
UX Autres créances clients | 349 021.00 | 349 021.00 | | 349 021.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 809 362.00 | 809 362.00 | | 809 362.00 |
VI Groupe et associés | 910 359.00 | 910 359.00 | | 910 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 436.00 | 1 164 436.00 | | 1 164 436.00 |
VW T.V.A. | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 625.00 | 1 227 625.00 | | 1 227 625.00 |