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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 15 380.00 | 2 619.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 13 936.00 | 3.00 | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 44 725.00 | 40 032.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 206.00 | 74 042.00 | 346 163.00 | 420 206.00 |
BT Marchandises | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 229 985.00 | | 229 985.00 | 229 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 029.00 | | 304 029.00 | 304 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 235.00 | 74 042.00 | 650 193.00 | 724 235.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 005.00 | 326 148.00 | | 391 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 188.00 | 64 857.00 | | 70 188.00 |
DL TOTAL (I) | 469 578.00 | 399 389.00 | | 469 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155.00 | 44 980.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 456.00 | 54 092.00 | | 44 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 42 799.00 | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 733.00 | 54 796.00 | | 46 733.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 2 071.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 614.00 | 198 740.00 | | 180 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 193.00 | 598 130.00 | | 650 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 787.00 | 12 255.00 | | 61 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | 1 905.00 | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 311.00 | 10 351.00 | | 48 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 787.00 | 53 459.00 | 4 328.00 | 57 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |