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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 539.00 | 12 539.00 | 29 000.00 | 41 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | 55 927.00 | 44 790.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 422.00 | 55 927.00 | 84 495.00 | 140 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 961.00 | 68 466.00 | 113 495.00 | 181 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 028.00 | -112.00 | | -4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | -3 916.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 33 725.00 | 36 054.00 | | 33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 25 642.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 18 866.00 | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 10 968.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 770.00 | 67 656.00 | | 79 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 495.00 | 103 709.00 | | 113 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |