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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 081.00 | 219.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 858.00 | 34 640.00 | 232 219.00 | 266 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 511.00 | | 739 511.00 | 739 511.00 |
BZ Autres créances | 766 044.00 | 55 950.00 | 710 094.00 | 766 044.00 |
CF Disponibilités | 186 954.00 | | 186 954.00 | 186 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 509.00 | 55 950.00 | 1 636 558.00 | 1 692 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 367.00 | 90 590.00 | 1 868 777.00 | 1 959 367.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | 30 000.00 | 232 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 894.00 | | | 819 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
DH Report à nouveau | 14 419.00 | -44 443.00 | | 14 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 182.00 | 58 862.00 | | -60 182.00 |
DL TOTAL (I) | 828 739.00 | 69 027.00 | | 828 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 846.00 | 424 728.00 | | 1 201 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 012.00 | 1 201 846.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 469.00 | 5 536.00 | | 792 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 957.00 | 66 794.00 | | 216 957.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 1 042 899.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 038.00 | 2 317 075.00 | | 1 040 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 777.00 | 2 386 102.00 | | 1 868 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 769.00 | | 602 769.00 | 602 769.00 |
FG Production vendue services | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 709.00 | | 681 709.00 | 681 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 16 744.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 574.00 | 6 494.00 | | 24 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 574.00 | 6 694.00 | | 24 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 608.00 | 10 050.00 | | -21 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 884.00 | 146 040.00 | | 757 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 066.00 | 87 179.00 | | 818 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 182.00 | 58 862.00 | | -60 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -80 775.00 | | 262 000.00 | -80 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -80 775.00 | | 266 858.00 | -80 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210.00 | 430.00 | | 4 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 430.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 55 950.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 55 950.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 469.00 | 792 469.00 | | 792 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 739 511.00 | 739 511.00 | | 739 511.00 |
VB T. V. A. | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VC Groupe et associés | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 860.00 | 24 701.00 | 523 159.00 | 547 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 555.00 | 959 042.00 | 546 513.00 | 1 505 555.00 |
VW T.V.A. | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 038.00 | 1 009 426.00 | 30 612.00 | 1 040 038.00 |