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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 924.00 | 38 792.00 | 36 132.00 | 74 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 916.00 | 38 792.00 | 39 124.00 | 77 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
072 Créances – Autres | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 119.00 | | 319 119.00 | 319 119.00 |
110 Total général Actif | 397 035.00 | 38 792.00 | 358 243.00 | 397 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |