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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 509.00 | 486.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 34 444.00 | 5 053.00 | 39 497.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 524.00 | 34 953.00 | 5 571.00 | 40 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
084 Disponibilités | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
110 Total général Actif | 156 629.00 | 34 953.00 | 121 676.00 | 156 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |