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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 382.00 | 15 652.00 | 72 730.00 | 88 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
060 Stock marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
110 Total général Actif | 125 038.00 | 15 652.00 | 109 386.00 | 125 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
252 Charges sociales | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426.00 | | | 426.00 |