| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 256.00 | 43 303.00 | 229 952.00 | 273 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 474.00 | 43 303.00 | 240 171.00 | 283 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 685.00 | | 360 685.00 | 360 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 159.00 | 43 303.00 | 600 856.00 | 644 159.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DH Report à nouveau | -29 387.00 | | | -29 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
DL TOTAL (I) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 648.00 | | | 462 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 856.00 | | | 600 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 313.00 | | 64 679.00 | 283 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 931.00 | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 558.00 | 46 960.00 | 283 474.00 | 17 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | 15 780.00 | 274 256.00 | 17 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 414.00 | | 57 179.00 | 250 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | 7 500.00 | 11 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 426.00 | 23 813.00 | 4 936.00 | 24 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 885.00 | 3 199.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 22 927.00 | 1 737.00 | 22 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 046.00 | 43 598.00 | 167 448.00 | 211 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 947.00 | 32 447.00 | 8 500.00 | 40 947.00 |
VW T.V.A. | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 130.00 | 291 682.00 | 167 448.00 | 459 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 953.00 | | | 765 953.00 |
ST Autres comptes | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
YT Sous‐traitance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 671.00 | | | 341 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 334.00 | | | 1 066 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |