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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 12 298.00 | 3 913.00 | 16 211.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 031.00 | 12 298.00 | 30 733.00 | 43 031.00 |
060 Stock marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
110 Total général Actif | 62 418.00 | 12 298.00 | 50 120.00 | 62 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
242 Autres charges externes. | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
252 Charges sociales | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 039.00 | | | 9 039.00 |