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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 20 511.00 | 8 909.00 | 29 420.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 741.00 | 22 070.00 | 62 671.00 | 84 741.00 |
060 Stock marchandises | 43 419.00 | 13 132.00 | 30 287.00 | 43 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | 3 925.00 | 22 506.00 | 26 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 570.00 | 17 057.00 | 99 514.00 | 116 570.00 |
110 Total général Actif | 201 311.00 | 39 126.00 | 162 185.00 | 201 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117.00 | | | 117.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
242 Autres charges externes. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 085.00 | | | -5 085.00 |