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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 827.00 | 10 117.00 | 71 710.00 | 81 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 730.00 | 65 570.00 | 48 160.00 | 113 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 394.00 | 75 687.00 | 124 706.00 | 200 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 193.00 | | 1 266 193.00 | 1 266 193.00 |
BZ Autres créances | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 217.00 | | 1 360 217.00 | 1 360 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 611.00 | 75 687.00 | 1 484 924.00 | 1 560 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 949.00 | 335 949.00 | | 335 949.00 |
EA Autres dettes | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 155.00 | 297 155.00 | | 297 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 126.00 | 1 303 126.00 | | 1 303 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 924.00 | 1 484 924.00 | | 1 484 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 430.00 | 1 173 430.00 | | 1 173 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 352.00 | | 93 851.00 | 117 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 200 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 199 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 702.00 | | 93 201.00 | 116 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 288.00 | 29 133.00 | 4 734.00 | 51 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | 29 133.00 | 4 734.00 | 51 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 155.00 | 297 155.00 | | 297 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 193.00 | 1 266 193.00 | | 1 266 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -295.00 | -295.00 | | -295.00 |
VB T. V. A. | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 976.00 | 78 280.00 | 129 695.00 | 207 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 731.00 | 1 353 431.00 | 1 300.00 | 1 354 731.00 |
VW T.V.A. | 203 805.00 | 203 805.00 | | 203 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 126.00 | 1 173 431.00 | 129 695.00 | 1 303 126.00 |