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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
110 Total général Actif | 579 156.00 | | 579 156.00 | 579 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
280 Produits financiers | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |