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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 8 272.00 | 4 162.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 846.00 | 11 338.00 | 1 508.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413.00 | 19 743.00 | 5 671.00 | 25 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 806.00 | 19 743.00 | 122 063.00 | 141 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 725.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -15 072.00 | | | -15 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | -15 072.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | -35.00 | -9 313.00 | | -35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 12 872.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 782.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 268.00 | 37 108.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 4 371.00 | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | 18 948.00 | | 26 142.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 098.00 | 74 135.00 | | 122 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 063.00 | 64 822.00 | | 122 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 830.00 | 32 177.00 | | 94 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 120.00 | | 302 120.00 | 302 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 120.00 | | 302 120.00 | 302 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 744.00 | 160 285.00 | | 308 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 466.00 | 175 357.00 | | 299 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | -15 072.00 | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 677.00 | | 1 736.00 | 23 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | | 1 736.00 | 23 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 5 261.00 | | 14 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 5 261.00 | | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UX Autres créances clients | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |