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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 9 145.00 | 205.00 | 9 350.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 600.00 | 9 145.00 | 4 455.00 | 13 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
110 Total général Actif | 42 223.00 | 9 145.00 | 33 078.00 | 42 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
242 Autres charges externes. | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 763.00 | | | -35 763.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 173.00 | | | -35 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |