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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 9 758.00 | 19 992.00 | 29 750.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 310.00 | 9 758.00 | 20 552.00 | 30 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
072 Créances – Autres | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
110 Total général Actif | 155 177.00 | 9 758.00 | 145 419.00 | 155 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 282.00 | 316 064.00 | | 205 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 36 175.00 | | |
230 Autres produits | 85 184.00 | 13 388.00 | | 85 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 466.00 | 365 627.00 | | 290 466.00 |
242 Autres charges externes. | 263 513.00 | 310 775.00 | | 263 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 767.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 794.00 | 37 878.00 | | 14 794.00 |
252 Charges sociales | 2 162.00 | 3 074.00 | | 2 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | 3 808.00 | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 1.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 299.00 | 357 304.00 | | 290 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | 8 323.00 | | 167.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 424.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 251.00 | 1 657.00 | | 87 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 705.00 | 6 244.00 | | -87 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 245.00 | | | 36 245.00 |