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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 233.00 | 1 330.00 | 6 903.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 856.00 | 2 929.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 018.00 | 2 186.00 | 9 832.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 373 350.00 | | 373 350.00 | 373 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 101.00 | | 439 101.00 | 439 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 119.00 | 2 186.00 | 448 934.00 | 451 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 857.00 | | | 281 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 934.00 | | | 448 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 867.00 | | | 274 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533.00 | | 1 485.00 | 10 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | | 1 485.00 | 10 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 1 362.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 1 362.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VI Groupe et associés | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 867.00 | 274 867.00 | | 274 867.00 |