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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 056.00 | 27 922.00 | 37 134.00 | 65 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 526.00 | 27 922.00 | 452 604.00 | 480 526.00 |
BT Marchandises | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 283.00 | | 184 283.00 | 184 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 810.00 | 27 922.00 | 636 887.00 | 664 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 83.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 136.00 | 1 580.00 | | 22 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | 32 473.00 | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 72 701.00 | 54 136.00 | | 72 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 52 169.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 629.00 | 241 249.00 | | 242 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 65 922.00 | | 64 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 22 923.00 | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 187.00 | 582 264.00 | | 564 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 887.00 | 636 400.00 | | 636 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 187.00 | 306 455.00 | | 449 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 310.00 | | | 415 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | 9 871.00 | 11.00 | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 9 871.00 | 11.00 | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 140.00 | 126 140.00 | 115 000.00 | 241 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 187.00 | 449 187.00 | 115 000.00 | 564 187.00 |