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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 230.00 | 8 675.00 | 70 554.00 | 79 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 983.00 | 157 267.00 | 871 716.00 | 1 028 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 213.00 | 165 942.00 | 942 271.00 | 1 108 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
CF Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 242.00 | | 181 242.00 | 181 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 456.00 | 165 942.00 | 1 123 513.00 | 1 289 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 389.00 | | | -101 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 154.00 | -101 389.00 | | -129 154.00 |
DL TOTAL (I) | -200 544.00 | -71 389.00 | | -200 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 661.00 | 1 115 405.00 | | 1 096 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 570.00 | 236 511.00 | | 158 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 13 319.00 | | 43 219.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 057.00 | 1 365 280.00 | | 1 324 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 513.00 | 1 293 890.00 | | 1 123 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 213.00 | 1 365 280.00 | | 1 299 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 1 106 374.00 | | 1 106 374.00 | 1 106 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 673.00 | | 1 106 673.00 | 1 106 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 696.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 490.00 | 26 998.00 | | 1 139 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 644.00 | 128 387.00 | | 1 268 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 154.00 | -101 389.00 | | -129 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 661.00 | 1 096 661.00 | | 1 096 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 214.00 | 1 299 214.00 | | 1 299 214.00 |