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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 597.00 | 4 308.00 | 47 289.00 | 51 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 269.00 | 4 308.00 | 308 961.00 | 313 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
CF Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 819.00 | | 396 819.00 | 396 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 089.00 | 4 308.00 | 705 780.00 | 710 089.00 |
CU Autres participations | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 533.00 | | | 654 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 111.00 | | | 664 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 780.00 | | | 705 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 533.00 | | | 654 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 533.00 | 654 533.00 | | 654 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 576.00 | 8 113.00 | 126 463.00 | 134 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 111.00 | 664 111.00 | | 664 111.00 |