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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 668.00 | | 4 970 668.00 | 4 970 668.00 |
BZ Autres créances | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 471.00 | | 5 135 471.00 | 5 135 471.00 |
CU Autres participations | 4 970 668.00 | | 4 970 668.00 | 4 970 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | | | 4 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 169.00 | | | 4 487 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 432.00 | | | 642 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 302.00 | | | 648 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 471.00 | | | 5 135 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 970 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 970 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 492.00 | 95 712.00 | 394 228.00 | 646 492.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 362.00 | 101 582.00 | 394 228.00 | 652 362.00 |