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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 918 970.00 | 20 092 113.00 | 3 826 857.00 | 23 918 970.00 |
BZ Autres créances | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 202 896.00 | 20 092 113.00 | 4 110 783.00 | 24 202 896.00 |
CU Autres participations | 23 918 970.00 | 20 092 113.00 | 3 826 857.00 | 23 918 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 618.00 | 846 618.00 | | 846 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 395.00 | 769 395.00 | | 769 395.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 127.00 | -26 289 972.00 | | -2 588 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 605 410.00 | 23 701 845.00 | | -19 605 410.00 |
DL TOTAL (I) | -20 577 524.00 | -972 114.00 | | -20 577 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 2 177.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
EA Autres dettes | 24 621 993.00 | 25 181 560.00 | | 24 621 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 688 307.00 | 25 183 737.00 | | 24 688 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 783.00 | 24 211 623.00 | | 4 110 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 092 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 372 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 383 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 220.00 | | | 841 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 220.00 | | | 841 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 220.00 | | | 841 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 220.00 | 23 918 870.00 | | 841 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 630.00 | 217 025.00 | | 20 446 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 605 410.00 | 23 701 845.00 | | -19 605 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 918 970.00 | | | 23 918 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 918 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 918 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 918 970.00 | | | 23 918 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 092 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 092 113.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 092 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VC Groupe et associés | 283 926.00 | 283 926.00 | | 283 926.00 |
VI Groupe et associés | 24 621 993.00 | 24 621 993.00 | | 24 621 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 926.00 | 283 926.00 | | 283 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 688 307.00 | 24 688 307.00 | | 24 688 307.00 |