| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 9 764.00 | 1 801.00 | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571.00 | 9 764.00 | 9 807.00 | 19 571.00 |
BT Marchandises | 322 852.00 | | 322 852.00 | 322 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 712.00 | | 1 208 712.00 | 1 208 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 283.00 | 9 764.00 | 1 218 519.00 | 1 228 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 100.00 | 215 007.00 | | 302 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 963.00 | 87 093.00 | | 25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 335 862.00 | 309 900.00 | | 335 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 881.00 | 147 094.00 | | 120 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 48 517.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 333.00 | 385 268.00 | | 681 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 50 061.00 | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 656.00 | 631 004.00 | | 882 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 519.00 | 942 403.00 | | 1 218 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 079.00 | 583 910.00 | | 861 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 414.00 | 10 152.00 | 2 187 566.00 | 2 177 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 414.00 | 10 152.00 | 2 187 566.00 | 2 177 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 7 842.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 7 842.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 601.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 601.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 7 241.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 2 529.00 | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 510.00 | 2 099 260.00 | | 2 192 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 548.00 | 2 012 168.00 | | 2 166 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 963.00 | 87 093.00 | | 25 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 892.00 | 10 322.00 | | 19 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 998.00 | | 5 573.00 | 13 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 5 573.00 | 2 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 616.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | 616.00 | | 9 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 333.00 | 681 333.00 | | 681 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 805 323.00 | 805 323.00 | | 805 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 594.00 | 103 016.00 | 21 578.00 | 124 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 539.00 | 834 533.00 | 8 006.00 | 842 539.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 656.00 | 861 079.00 | 21 578.00 | 882 656.00 |