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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 217.00 | 644.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 499.00 | 34 143.00 | 9 357.00 | 43 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 856.00 | 184 700.00 | 152 156.00 | 336 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 215.00 | 223 059.00 | 162 156.00 | 385 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BT Marchandises | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 727.00 | 223 059.00 | 367 667.00 | 590 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 767.00 | 51 165.00 | | 56 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | 5 602.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 100 098.00 | 85 367.00 | | 100 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 935.00 | 109 404.00 | | 210 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 467.00 | 35 712.00 | | 30 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 16 303.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 3 022.00 | | 17 681.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 569.00 | 164 754.00 | | 267 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 667.00 | 250 121.00 | | 367 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
FD Production vendue biens | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
FG Production vendue services | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 597.00 | | 399 597.00 | 399 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 695.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 695.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 517.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 935.00 | 306 187.00 | | 444 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 203.00 | 300 585.00 | | 430 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | 5 602.00 | | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 680.00 | 20 380.00 | | 202 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 1 620.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 083.00 | 18 760.00 | | 200 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 935.00 | 17 749.00 | 142 007.00 | 210 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 569.00 | 74 383.00 | 142 007.00 | 267 569.00 |