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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 571.00 | 10.00 | 29 561.00 | 29 571.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | 10 156.00 | 100.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 622 930.00 | | 622 930.00 | 622 930.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 451.00 | 10 156.00 | 623 295.00 | 633 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 022.00 | 10 166.00 | 652 856.00 | 663 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -473 445.00 | -20 403.00 | | -473 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 672.00 | -453 042.00 | | 1 085 672.00 |
DL TOTAL (I) | 620 478.00 | -465 195.00 | | 620 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 1 520 820.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 8 850.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 378.00 | 1 529 754.00 | | 32 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 856.00 | 1 064 559.00 | | 652 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 378.00 | 1 529 754.00 | | 32 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 332.00 | 5 252.00 | | 1 113 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 660.00 | 458 294.00 | | 27 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 672.00 | -453 042.00 | | 1 085 672.00 |