| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
AP Constructions | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 389.00 | 16 883.00 | 8 505.00 | 25 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 990.00 | 26 594.00 | 60 395.00 | 86 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 008.00 | | 323 008.00 | 323 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 997.00 | 26 594.00 | 383 403.00 | 409 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 90 150.00 | 60 081.00 | | 90 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 127.00 | 30 068.00 | | 39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 184 288.00 | 145 161.00 | | 184 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 9 489.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 12 776.00 | | 45 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 799.00 | 27 310.00 | | 34 799.00 |
EA Autres dettes | 65 520.00 | 34 715.00 | | 65 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 115.00 | 124 291.00 | | 199 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 403.00 | 269 451.00 | | 383 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 115.00 | 124 291.00 | | 199 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 175.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 175.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -1 175.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 5 944.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 524.00 | 372 146.00 | | 417 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 396.00 | 342 078.00 | | 378 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 127.00 | 30 068.00 | | 39 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 946.00 | 20 786.00 | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 911.00 | | 2 457.00 | 92 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 86 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 35 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | | 2 457.00 | 41 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 901.00 | 4 072.00 | 8 379.00 | 30 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 901.00 | 4 072.00 | 8 379.00 | 30 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
VW T.V.A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 1 748.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | 3 806.00 | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 93 375.00 | 67 535.00 | | 93 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 435.00 | 12 195.00 | | 13 435.00 |
YT Sous‐traitance | 174 041.00 | 183 072.00 | | 174 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | 1 748.00 | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 036.00 | 70 738.00 | | 75 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 829.00 | 44 318.00 | | 41 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 507.00 | 266 608.00 | | 286 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |