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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 21 818.00 | 7 007.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 3 769.00 | 3 781.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 683.00 | 26 344.00 | 26 340.00 | 52 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 680.00 | 17 829.00 | 264 851.00 | 282 680.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 974.00 | | 136 974.00 | 136 974.00 |
CF Disponibilités | 222 144.00 | | 222 144.00 | 222 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 162.00 | 17 829.00 | 681 333.00 | 699 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 845.00 | 44 173.00 | 707 672.00 | 751 845.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 292 210.00 | 247 355.00 | | 292 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687.00 | 86 855.00 | | 178 687.00 |
DL TOTAL (I) | 475 296.00 | 338 610.00 | | 475 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 041.00 | 50 000.00 | | 25 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821.00 | 8 998.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 83 226.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | 89 432.00 | | 109 088.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 15 997.00 | | 10 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 376.00 | 247 653.00 | | 232 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 672.00 | 586 262.00 | | 707 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 214.00 | | 6 649.00 | 60 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 52 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | | 6 648.00 | 43 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 924.00 | 3 599.00 | 14 180.00 | 36 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | 3 599.00 | 14 180.00 | 36 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 041.00 | 7 469.00 | 17 571.00 | 25 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 168.00 | 316 768.00 | 400.00 | 317 168.00 |
VW T.V.A. | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 556.00 | 208 984.00 | 17 571.00 | 226 556.00 |