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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
AP Constructions | 43 912.00 | 12 009.00 | 31 903.00 | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 8 376.00 | 416.00 | 8 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 151.00 | 20 485.00 | 71 666.00 | 92 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 278 645.00 | | 278 645.00 | 278 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | 404.00 | 81.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 457.00 | 404.00 | 302 052.00 | 302 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 608.00 | 20 889.00 | 373 718.00 | 394 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 96 865.00 | 86 126.00 | | 96 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 10 739.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 102 258.00 | 102 255.00 | | 102 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 899.00 | 215 903.00 | | 239 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 9 428.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 669.00 | 15 359.00 | | 20 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 9 775.00 | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 460.00 | 250 966.00 | | 271 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 718.00 | 353 220.00 | | 373 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 751.00 | 400.00 | | 91 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | 400.00 | | 52 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754.00 | 4 731.00 | | 15 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 4 731.00 | | 15 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | | 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 823.00 | 38 679.00 | 105 911.00 | 149 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 307.00 | 22 072.00 | 1 235.00 | 23 307.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 460.00 | 160 316.00 | 105 911.00 | 271 460.00 |