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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
040 Immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 517.00 | | 340 517.00 | 340 517.00 |
110 Total général Actif | 541 517.00 | | 541 517.00 | 541 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906.00 | | | 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | | | -905.00 |
280 Produits financiers | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
294 Charges financières | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |