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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 195.00 | 1 841.00 | 2 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 593 601.00 | | 2 593 601.00 | 2 593 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 595 637.00 | 195.00 | 2 595 442.00 | 2 595 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
084 Disponibilités | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 901.00 | | 507 901.00 | 507 901.00 |
110 Total général Actif | 3 103 539.00 | 195.00 | 3 103 344.00 | 3 103 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 396 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 662 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 103 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 201 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
252 Charges sociales | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 430.00 | | | 187 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 430.00 | | | -37 430.00 |
280 Produits financiers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 757.00 | | | -34 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 199 271.00 | | | 2 199 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 373.00 | | | 425 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 201 308.00 | | | 2 201 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |