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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 806.00 | 7 006.00 | 14 800.00 | 21 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 006.00 | 7 006.00 | 22 000.00 | 29 006.00 |
BT Marchandises | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 736.00 | 7 006.00 | 123 730.00 | 130 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 291.00 | 5 878.00 | | 11 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | 5 414.00 | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576.00 | 12 391.00 | | 1 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 262.00 | 62 362.00 | | 63 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 12 038.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 7 978.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 154.00 | 82 500.00 | | 122 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 730.00 | 94 892.00 | | 123 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 2 423.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 2 423.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 5 816.00 | 7 200.00 | 13 016.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 154.00 | 29 892.00 | 29 000.00 | 122 154.00 |