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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 2 650.00 | 1 524.00 | 4 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 511.00 | 2 650.00 | 36 861.00 | 39 511.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
110 Total général Actif | 58 938.00 | 2 650.00 | 56 288.00 | 58 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 451.00 | 26 055.00 | | 38 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 210.00 | 7 710.00 | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 661.00 | 33 765.00 | | 41 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 502.00 | 2 178.00 | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 17 369.00 | 18 858.00 | | 17 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 058.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 801.00 | 16 730.00 | | 8 801.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | 214.00 | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 605.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | | 143.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 503.00 | 40 786.00 | | 32 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 158.00 | -7 021.00 | | 9 158.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 91.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 100.00 | -7 112.00 | | 9 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |