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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 960 801.00 | | 9 960 801.00 | 9 960 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986 443.00 | | 9 986 443.00 | 9 986 443.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
BZ Autres créances | 734 742.00 | | 734 742.00 | 734 742.00 |
CF Disponibilités | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 214.00 | | 841 214.00 | 841 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 803.00 | | 1 964 803.00 | 1 964 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 246.00 | | 11 951 246.00 | 11 951 246.00 |
CU Autres participations | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DH Report à nouveau | | -235 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 453.00 | 564 575.00 | | -275 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498.00 | 1 258.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 714.00 | 1 779 926.00 | | 1 505 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 266.00 | 1 455 098.00 | | 2 264 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938 940.00 | 3 297 297.00 | | 7 938 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 977.00 | 251 509.00 | | 186 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 078.00 | 213 328.00 | | 33 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 1 350.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 12 568.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 533.00 | 5 231 151.00 | | 10 445 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 246.00 | 7 011 077.00 | | 11 951 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 938 940.00 | | | 7 938 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 852.00 | | 5 788 696.00 | 5 523 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 047.00 | 9 986 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 105.00 | 9 986 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 057.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | | 2 415.00 | 27 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 209.00 | | 5 786 281.00 | 5 496 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 8 840.00 | 13 635.00 | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 8 840.00 | 13 635.00 | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258.00 | 1 240.00 | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 1 240.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 960 801.00 | | 9 960 801.00 | 9 960 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VB T. V. A. | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 266.00 | | 2 264 266.00 | 2 264 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 927 732.00 | 7 927 732.00 | | 7 927 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 970.00 | 375 970.00 | | 375 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 214.00 | 841 214.00 | | 841 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 614 574.00 | 1 652 823.00 | 9 961 751.00 | 11 614 574.00 |
VW T.V.A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 533.00 | 8 170 059.00 | 2 275 473.00 | 10 445 533.00 |