| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 2 526.00 | 8 388.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 2 444.00 | 24 337.00 | 26 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 322.00 | 4 970.00 | 33 353.00 | 38 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 661.00 | 4 970.00 | 115 691.00 | 120 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 109.00 | 34 961.00 | | 35 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 358.00 | 15 148.00 | | 18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 56 767.00 | 53 409.00 | | 56 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 6 822.00 | | 33 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 12.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 13 891.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | 3 077.00 | | 12 712.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 1 237.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 924.00 | 25 039.00 | | 58 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 691.00 | 78 449.00 | | 115 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 857.00 | 20 205.00 | | 32 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 453.00 | | 32 870.00 | 14 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 37 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | | 32 870.00 | 13 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 4 309.00 | 1 031.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 4 309.00 | 1 031.00 | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 894.00 | 7 827.00 | 26 067.00 | 33 894.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 382.00 | 63 832.00 | 550.00 | 64 382.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 924.00 | 32 857.00 | 26 067.00 | 58 924.00 |