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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
AP Constructions | 38 218.00 | 8 748.00 | 29 470.00 | 38 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 833.00 | 239.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 507.00 | 9 581.00 | 60 926.00 | 70 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 574.00 | 9 581.00 | 97 993.00 | 107 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 5 991.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 26 963.00 | 15 991.00 | | 26 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 740.00 | 41 391.00 | | 33 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 155.00 | 52 290.00 | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 2 324.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 579.00 | | 3 516.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 030.00 | 96 585.00 | | 71 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 993.00 | 112 576.00 | | 97 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 290.00 | 55 112.00 | | 37 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 4 184.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 4 184.00 | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 726.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 4 785.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 8 979.00 | 19 409.00 | | 8 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 495.00 | 20 099.00 | | 12 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 944.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 2 670.00 | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 891.00 | 10 814.00 | | 8 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | 7 108.00 | | 4 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 44 293.00 | | 24 949.00 |