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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 941.00 | 34.00 | 907.00 | 941.00 |
040 Immobilisations financières | 973 086.00 | 163 900.00 | 809 186.00 | 973 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 027.00 | 163 934.00 | 810 093.00 | 974 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
072 Créances – Autres | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
084 Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
110 Total général Actif | 1 034 697.00 | 163 934.00 | 870 763.00 | 1 034 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
242 Autres charges externes. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
280 Produits financiers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 768.00 | | | -88 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401 604.00 | | | 401 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 060.00 | | | 698 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402 546.00 | | | 402 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |