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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 153.00 | 500.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 9 459.00 | 27 237.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348.00 | 9 611.00 | 27 736.00 | 37 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 377.00 | 9 611.00 | 97 766.00 | 107 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | 59 325.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 70 469.00 | 66 825.00 | | 70 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | 3 574.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 604.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 168.00 | 40 466.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 296.00 | 44 644.00 | | 27 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 766.00 | 111 469.00 | | 97 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 232.00 | | 17 116.00 | 20 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | | 17 116.00 | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 7 162.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 7 162.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | 1.00 | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |