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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 536.00 | 8 859.00 | 68 676.00 | 77 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 928.00 | 8 859.00 | 88 068.00 | 96 928.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
110 Total général Actif | 159 684.00 | 8 859.00 | 150 824.00 | 159 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 185.00 | | | 305 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
252 Charges sociales | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |